SIMPLIFY YOUR TREASURY.

TOGETHER.

 

[/vc_column]

SOLUÇÃO AVANÇADA DE TESOURARIA

O XRT é uma solução para gestão avançada de tesouraria indicada para empresas que, pela sua dimensão ou complexidade, necessitam de uma solução com mais funcionalidades e maior robustez do que as tipicamente apresentadas pelos módulos de tesouraria dos ERPs tradicionais. O Sage XRT foi concebido de acordo com as principais prioridades dos departamentos financeiros em termos de gestão, precisão, consistência e qualidade dos dados de tesouraria. A plataforma está alinhada com as melhores práticas e suporta as organizações na gestão da sua cadeia de valor financeiro. Quem adota a solução fica com acesso em tempo real às informações e às análises financeiras consolidadas, alcança ganhos reais de produtividade e agiliza os processos dentro da organização.

Elevado número de transações bancárias
Elevado número de recursos/ tempo despendido em reconciliações bancárias
Elevado número de contas bancárias
Relacionamento com várias entidades bancárias
Elevado número de pagamentos com workflows de aprovação
Recurso a instrumentos financeiros complexos e de curto prazo para investimento
Várias tipologias de financiamentos
Grupo empresarial com várias empresas
Necessidade de ter uma posição de tesouraria a curto e médio prazo
Negócios geridos numa lógica de cash flow
Necessidade de ter uma visão consolidada de Tesouraria, com hipótese de drill down

Alguns sintomas que indicam a necessidade de uma solução de Gestão Avançada de Tesouraria

DUAS ÁREAS CORE

Alimentadas via integração automática e segura com mais de 90% dos bancos em Portugal

 

Integração automatizada com ERP e outros sistemas/ fontes de previsões
Reconciliação Financeira
Gestão de Posição de Tesouraria em data valor
Gestão de Previsão de Tesouraria – Cashflow Forecast
Auditoria e seguimento das condições bancárias
Orçamento de Tesouraria
Reconciliação Bancária
Gestão Instrumentos Financeiros de Curto, Médio e Longo Prazo
Contabilização Automatizada no ERP
Business Intelligence Integrado

Receção Automatizada de extratos bancários, taxas e câmbios
Gestão do Workflow de aprovação de ordens bancárias
Envio de Ordens de Pagamento e Cobrança para os Bancos
Receção de Retornos dos Bancos
Registo de logs e monitorização da comunicação bancária
Gestão de Pagamentos e Mandatos de Cobrança
Aprovação Bancária de Ordens de Pagamento
Controlo Anti-Fraude com ligação a Blacklists Internacionais
Gestão de Delegação Bancárias
Solução Web, SEPA e SOX compliant e Swift Ready

BENEFÍCIOS

Otimização de cash flow

Redução de custos de financiamento

Otimização e maior facilidade no atingimento de objetivos liquidez

Redução de custos bancários

Redução do risco operacional e financeiro

Garantia da capacidade financeira

Otimização de processos de tesouraria e respetiva redução de necessidade de recursos

Entre em contacto connosco

 

geral@procensus.pt